Chiffre d'affaires
612 000 €
+12,5% vs période préc.
Trésorerie disponible
63 400 €
-8 200 € vs préc.
Score entreprise
74/100
En progression
Alertes prioritaires
Stock dormant — 68 200 € > 300 joursCritique
Client X — 180k€ de CA, 11% de margeImportant
5 devis jamais relancés — 62 000 €Important
Croisement de données — moteur PILOTIS
Moteur d'analyse PILOTIS
5 décisions prioritaires identifiées
Chiffre d'affaires & marge
CA du jour
4 200 €
Marge : 1 190 € (28,4%)
CA du mois
87 500 €
Marge : 24 850 € (28,4%)
CA cumulé depuis janvier
612 000 €
Marge : 174 000 € (28,4%)
Progression du mois vs objectif
● Progression réalisée par semaine
Suivi des devis — 30 derniers jours
| Statut | Nombre | Montant |
|---|
| Envoyés | 14 | 187 000 € |
| Jamais relancés | 5 | 62 000 € |
| Acceptés | 5 | 68 000 € |
| Perdus | 3 | 41 000 € |
| Taux de transformation | 36% |
5 devis sur 14 n'ont jamais été relancés — 62 000 € en jeu. C'est souvent là que se perd le plus de chiffre d'affaires, pas dans la qualité du devis.
Dépendance clients
● 1er client — 28% du CA
● 2ᵉ et 3ᵉ clients — 30% du CA
● Reste de la clientèle — 42%
58% du CA dépend de 3 clients seulement — la perte d'un seul aurait un impact significatif sur l'année.
Objectifs du mois
Chiffre d'affaires612 000 € / 690 000 €
89% de l'objectif
Marge brute28,4% / 30%
95% de l'objectif
Nouveaux clients9 / 12
75% de l'objectif
Délais de paiement
Délai paiement client47 jours
Moyenne nationale PME : 65 jours — plafond légal : 60 jours
Délai paiement fournisseur32 jours
Dette client (encours)
38 900 €
Écart de 15 jours : vous devez payer vos fournisseurs avant même d'avoir été payé par vos clients — c'est votre trésorerie qui comble l'écart.
EBE
98 000 €
CA : 612 000 €Sain : 15-20%
BFR
55 500 €
33 jours de CA immobilisés
Trésorerie prévisionnelle
● Prévisionnel
● Encaissements
● Décaissements
Trésorerie à 30 jours
À débiter — 30 jours
Salaires18 500 €
Loyer2 800 €
URSSAF6 200 €
TVA4 100 €
Total31 600 €
À collecter — 30 jours
Client A12 000 €
Client B8 500 €
Client C15 300 €
Autres6 800 €
Total42 600 €
Delta à 30 jours
+11 000 €
Trésorerie actuelle 63 400 € + 11 000 € → environ 74 400 € dans 30 jours.
Rotation des stocks
● <30j — 31%
● 30-90j — 23%
● 90-180j — 18%
● >180j — 28%
114 600 € de stock immobilisés depuis plus de 180 jours.
Inventaire
| Catégorie | Quantité | Valeur |
|---|
| Gros œuvre | 340 | 168 000 € |
| Électricité | 210 | 74 500 € |
| Plomberie | 150 | 58 000 € |
| Menuiserie | 95 | 112 000 € |
| Total | | 412 500 € |
Même valeur totale que la rotation des stocks — vue par catégorie plutôt que par ancienneté.
Stock flottant
22 400 € en transit
Commandes en transit6
Délai moyen de réception12 jours
Non compté dans l'inventaire ci-dessus — pas encore réceptionné, pas encore utilisable.
Livraisons
| Client | Livraisons | Valeur livrée | Restant à livrer |
|---|
| Client A | 4 | 18 500 € | 3 200 € |
| Client B | 2 | 9 800 € | 0 € |
| Client C | 3 | 14 200 € | 6 500 € |
| Client D | 1 | 5 000 € | 2 100 € |
| Total | | | 11 800 € |
Effectifs & absentéisme
Effectif actuel / prévu7 / 8
Poste vacant depuis11 semaines
Taux d'absentéisme6,8%
Seuil d'alerte usuel : 5%.
HubSpot
Ringover
Brevo
Axonaut
Qonto